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本站消息，9月30日，中航瑞夏一年定开债发起A最新单位净值为1.0144元，累计净值为1.0814元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨0.49%，近6个月上涨1.69%，近1年上涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 
中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.87%，现金占净值比0.05%。 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比156.75%，现金占净值比0.38%。 华安聚优精选混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比89.4%，无债券类资产，现金占净值比10.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤，基金经理茅勇峰于2021年12月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.41%。基金经理汪术勤于2022年2月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.04%。 以上内容为本站据公开信息整理100倍股票配资平台，由智能算法生成，不构成投资建议。
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